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[某研究院年度财务工作总结]会计岗位个人工作总结

时间:2019-04-19 来源:东星资源网 本文已影响 手机版

某研究院年度财务工作总结 ? 2010年,计划财务部全体员工围绕所年初工作会议上确定的目标任务,埋头巧干,充分发挥财务核算、资产管理在科研生产工作中的重要作用,在领导的关心支持下,在相关科室大力配合协助下,不断强化科室的基础工作建设,进一步理顺工作程序,严格履行岗位职责,圆满地完成了上级主管部门和领导安排的各项任务,财务工作取得较好的成绩。

现将全年计划财务工作总结如下:
一、??? 2010年工作任务完成情况 1、以我所经营目标为重点,合理的编制了财务预算,上报预算时尽可能做足,充分考虑科研、生产发展的需要。同时,根据内控的要求,对预算指标进行了分解、下达,通过财务预算来约束和控制财务行为,保证单位各项计划的完成。

2、建立健全财务内部控制制度、内部制约机制,提高财务管理水平。按照总院的要求,做好内控制度执行情况的季度和半年的穿行测试,每个流程都落实到位,使全院上下在统一目标指引下,真正做到授权有度、风险受控、操作规范。

? 3、完成日常财务报销及工资的核算和发放,管理好现金和银行存款,确保工作无差错。及时提供工商年检所需的资料,同时配合好财政部专员办对银行帐户系统的管理工作。

4、准确核算各种税金,按时上缴各种税金、社会保险以及职工公积金。积极了解学习国家税收的最新法规以及有关优惠政策当新的税收政策出台以后,我们及时与税务部门沟通。今年初根据**的要求,在地方进行了上年度的企业所得税申报工作,此外,为了使**能够享受到开发新技术、新产品方面的税收优惠,我们收集整理了技术开发费加计扣除方面的有关资料上报了总院。

5、按照会计制度进行会计核算,做到账账、账证、账实、账表相符。按照研究院的要求,及时、准确、全面地完成了年度财务决算和各种月报、季报,报表效验通过,数据准确、完整,按规定编写了会计报表附注和财务情况说明书和决算报告。

6、按照**的要求,年度财务决算分接受了会计师事务所的审计;
同时,按照税务部门的要求,今年上市和存续部分都进行了所得税专项审计。此外还多次接受了地方税务部门的检查。???????????????????????????????? 7、做好与离退休人员有关的财务方面的工作。按时发放离退休、内退人员的生活补贴,为家住外地的退休人员代领、代汇社保发放的退休工资,及时为老同志报销医药费。平时注意对离退休费用进行分析、测算,有困难及时向上级主管部门汇报,今年在总院领导的关怀下,增加了一部份离退休费用拨款。

8、做好计划统计工作。及时、准确、全面地完成了各种月报、季报和年报,对有关统计指标进行分析,计划统计工作受到了主管部门的好评。

9、做好国家项目的财务管理。会同科技部起草了我院《国家项目财务管理办法》,召开了项目(课题)负责人会议,讲解了国家项目财务管理办法、拨款和报销的业务流程,以及注意事项。印制了项目管理台帐,对国家项目实行台帐管理。

10、做好科研板块ERP系统应用达标的相关工作。为规范科研单位ERP系统的应用,提高系统运行的质量,准确评价系统应用和管理水平,**要对科研板块ERP系统应用达标进行检查、考评。我们已对照达标考评细则,对财务管理模块进行了自查,完成了自测评分,日常工作中注意规范操作,争取在**检查时取得好成绩。

11、严格按照**资金管理办法进行资金管理。今年根据总院布置,开展了“**库”自查自纠工作,并将检查结果按时上报了总院。检查结果显示:我所没有私设**库,没有违反财经纪律的行为。

12、加强资产管理,保证资产的安全。除按规定对各项资产进行账务处理外,还定期与科技部及相关部门一起对资产进行清查,按照**的统一规定计提折旧,对已经提足折旧的固定资产,需要报废的严格按照固定资产管理的规定,履行报废审批手续。

13、进行财务分析,将有关的财务数据反馈给领导。今年除了撰写上市和存续部分的年度财务分析外,还不定期的对的预算执行情况进行了分析,为决策提供可靠依据。

14、加强了会计档案的管理工作,完善了会计资料的查阅手续。对日常形成的会计凭证、帐簿、报表等及时整理归档,严格按照《会计档案管理办法》对会计档案进行管理。

15、做好与技术市场等部门的协调工作。由于提取技术将酬金的合同,必须是经技术市场登记确认的技术合同,我们单位很大一部分是工程合同,按规定是不能登记确认的,如果这样,我们可以提取奖酬金的数额将大为减少。通过沟通,我们不但及时、全面地登记了横向合同,而且在收取合同登记费时,也享受了最优惠的政策。

16、及时清理应收款,做好奖酬金的申请上报。对每份合同的到款情况我们都进行台账管理,整理、收集相关的财务证明;
准确、全面地上报了技术奖酬金分类申报表。除定期与甲方对账外,财务人员与科研人员一起,去甲方催款,保证了项目款的及时回收。

17、做好存续与上市的并账工作。我们在5月份和8月份两次接受了会计师事务所的审计和有关资产评估机构的评估,9月份,根据审计和评估结果将存续账全部并入上市,及时到税务部门咨询了有关合并带来的税收问题,将测算的数据通过总院上报了资产公司。

18、成立院后,做好税务登记证、银行帐账及ERP管理系统中单位代码的变更。

19、加强会计人员的职业道德教育和业务培训。近几年,财务部陆续来了一些年青人,我们除了发挥老同志传、帮、带的作用外,还让大家参加了**省财政厅举办的会计人员继续教育短期培训班,以提高大家的职业道德水平和业务技能。

20、在做好本部门工作的同时,支持总院和兄弟单位做好财务工作。

二、存在的问题及困难 1、总院人力资源部年初预核我所的工资总额基数太小。

2、国家项目经费的管理和使用存在着一定的困难。国家项目经费审查严格,预算最终落实、经费到账比较晚,但要求按进度完成。有些费用科目不好开支。

三、2011年工作安排 坚持以院工作目标为中心,以预算管理为龙头,细化成本目标管理,不断增强成本控制能力,提高财务资产管理水平。在完成日常工作的前提下,重点做好以下几项工作:
1、做好以成本预算为龙头的成本控制工作。明年将进一步完善成本预算管理制度,对预算指标的分解、下达要事先做好测算工作,力争达到公平、合理。强化成本预算管理,特别是可操作成本的预算管理,充分落实量入为出的预算原则,将办公费、差旅费、会议费、技术协作费、业务招待费、车辆使用费、出国人员经费等考核指标控制在预算以内,圆满完成上级下达的目标考核任务。

2、以建立健全内控制度为契机,强化和规范财务管理。首先,参照总院的内控权限和相关的制度,制定我院的内控权限和制度,并在实际工作中严格执行,使工作做到有章可循,确保会计信息真实,保证本院政策和指令的贯彻执行,提高经济效益。

3、积极做好税收申报工作。国家税收政策在不断的变化,我们要认真学习、掌握好国家的税收政策。

4、牢固树立为科研生产服务的意识。进一步转变观念,树立服务意识,在服务态度上发挥传统的好作风,尤其是作为对外结算的窗口,要树立良好的服务形象。

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