篇一：企业管理规章制度范本(全)
企业管理制度
目录
第一章管理总则 .............................................................................................................. 3
第二章 员工守则 ................................................................................................................ 3
第三章 财务管理制度 ........................................................................................................ 4
第一节 总则 ................................................................................................................ 4
第二节 财务机构与会计人员 .................................................................................... 4
第四章 人事行政管理制度 ................................................................................................ 5
第一节 总则 ................................................................................................................ 5
第二节工资、奖金及待遇 ...................................................................................... 5
第三节 辞职、辞退、开除 ........................................................................................ 6
第四节 文件收发规定 ................................................................................................ 6
第五节 文件打印、复印管理规定 ............................................................................ 6
第六节 办公用品领用规定 ........................................................................................ 7
第五章 研发部管理制度 .................................................................................................... 7
第六章 销售部门管理制度 ................................................................................................ 7
第七章 保卫科管理制度 .................................................................................................... 8
第六章 安全生产制度 ........................................................................................................ 8
第七章 仓库管理制度 ........................................................................................................ 10
第一章管理总则
第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。
第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。
第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力(原文来自：wWW.DxF5.com 东 星资源网:管理部门规章制度)和提高经济效益。
第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。
第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
第十二条 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
第十三条 公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第二章 员工守则
第十八条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。
第十九条 维护公司声誉，保护公司利益。
第二十条 服从领导，关心下属，团结互助。
第二十一条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。
第二十二条 努力学习，提高水平，精通业务。
第二十三条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。
第三章 财务管理制度
第一节 总则
第二十四条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第二十五条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第二十六条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第二十七条 公司的财务工作，必须执行本制度。
第二节 财务机构与会计人员
第二十八条 公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作。
第二十九条 出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
第三十条 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
第三十一条 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
第三十二条 财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。
第三节资金、现金、费用管理
第三十三条 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
第三十四条 银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。
第三十五条 银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。
第三十六条 银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
第三十七条 银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
第三十八条 根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
第三十九条 库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。
第四十条因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
第四十一条 严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。
第四十二条 领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
第四十三条 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
第四十四条 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
第四章 人事行政管理制度
第一节 总则
第四十五条 为进一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各项人事行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。
第二节工资、奖金及待遇
第四十六条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。
第四十七条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、
篇二：客服部管理规章制度
《客服部管理规章制度》规章制度
一、人员素质
1、具有良好的职业道德和正确的服务思想，树立把困难留给自己，把方便让给客户的服务宗旨，维护本企业形象，全心全意为客户服务。
2、精通本岗位的业务及相关业务流程。熟练掌握本业务的预订、反馈、回访服务等处理程序和方法。
3、了解本企业已开办的各项业务（包括系统功能、使用方法、合作处理流程，会员回访流程，服务标准）。
4、普通话标准、流利，能听懂本地方言。
5、计算机操作熟练。使用五笔输入法，打字速度达80字/分。
6、客服代表在受理客户咨询、投诉时，必须严格执行规范的服务用语，态度和蔼、亲切，热情处理客户的咨询或投诉；
7、客服代表在工作过程中，应严格按照“三要、三不、四个一样”的要求去做。即： 三要：要“请”字当头，“您”字不离口，“再见”结尾。
三不：不使用生硬语言，不说推卸责任的话，不责备、埋怨客户。
四个一样：生人熟人一个样、有无检查一个样、工作忙闲一个样、情绪好坏一个样。
二、值班制度
1、值班人员值班在岗，坚守岗位、坐姿端正、精神饱满、集中精力。
2、值班人员要服从指挥调度，认真按各项业务流程、服务规范及操作规范的要求去做。
3、值班时必须使用规范服务用语，从语气、声调、应答上做到：礼貌、亲切、简练、清晰、耐心、周到。
4、树立以“客户”为中心的服务理念，牢记“客户永远是对的”服务原则，做到反应快、应答及时。
5、自觉遵守劳动纪律，履行操作员职责。严禁在工作场所内大声喧哗，未经经理批准不得擅离职守。
6、严格交接班手续，认真遵守交接班制度。
三、交接班制度
做好班前准备，岗位交接要简练、快速，不允许闲谈，并要迅速进入工作状态。 接班人未到岗，交班人不得离台。
仔细阅读主网站最新业务资讯、后台系统客服公告，及时了解业务变更及优惠政策，并做好推荐工作。
交接日志要对设备情况、疑难问题、人员调班等情况，记录清楚明了。
四、现场纪律制度
办公区内不得大声喧哗、大笑、嬉戏，不许串岗，不做与工作无关的事。
电脑显示器位于台面右侧，耳机悬挂于机台左侧。
工作台面整洁，记事本统一放置同位。
座椅整齐，离座后桌椅、物品应及时归位。
出入办公区不得超过规定时限，如有特殊情况需请示值班经理。
五、现场管理制度
1、听从管理人员的指挥调度。
2、规范使用服务用语，快速解答客户问题。
3、坐姿端正，台面要整洁卫生，桌面上不得摆放与工作无关的物品。
4、椅子、键盘、电脑不能随意移动。离台时键盘要推入抽屉，不能在设备处乱涂乱画。
5、上班时间不能看书，不能与临台闲聊（业务交流除外）、不能私挂用户电话；手机铃声调为振动。
上班时间不准上与工作无关的q、玩网络游戏或在线看电影；除众品网网页外不能上其他无关网站。
接打电话时不能吃东西，上连班吃饭需离开客服部工作范围。
不得随便使用客服部固定电话长时间拨打私人电话。
六、卫生管理制度
1、办公区内微机、桌椅、文具等物品摆放整齐无尘土；
2、门窗明亮，地面整洁；
3、员工上班着装整洁、卫生，长发要束发，尽量职业化。
4、着装整洁，不皱巴、不缺残、不挽袖，画淡装上岗；
5、个人物品妥善保管，严防丢失。禁止乱拿乱用，及时锁柜，否则后果自负。
6、公共卫生区域打扫由晚班人员负责，个人位置桌面卫生定期由个人负责。
七、换班制度
认真执行换班制度，做到不迟到，不早退，不无故旷工，确保当班时间准点到岗，为保证座席正常接通，且请假需上级领导审批，如遇特殊情况者请尽量与其他休息同事换班。 员工在工作期间因本人或其它需要在工作时间内亲自处理事情可允许换班。
换班必须经双方当事人同意，填写换班登记表后经部门经理签字批准后方可生效。 每人每月换班不得超过3次。不允许连续换班，换班者、还班者不允许连班。
换班双方必须交待清楚，若交代不清造成误班、空班的按旷工处理，并按责任大小考核双方当事人。
换班和还班均不得请假，否则按旷工处理。
节假日当班人员不允许换班或请假。
八、客服代表职责
1、对内代表客户利益，对外代表公司形象，履行首问负责制的规范要求。
2、客服工作要加强公司内部协调，对每个问题的解决都要进行跟综并限时处理。 熟悉并掌握各业务知识，及各项业务操作技能和相关业务流程。
熟练客户的各种业务服务需求，对于自己不能处理的及时反馈相关部门或上级领导。 向客户提供准确、迅速、亲切、周到的服务，做好“问声、应声、送声”三声服务。 树立以“客户为中心的服务理念”，牢记服务原则，我们的职责就是让客户满意。 努力学习，不断总结服务工作的实际经验，提高自身的业务素质与业务技能。 对客户服务过程中发现的问题及时反馈，并积极提出改进意见和建议。
遵守有关的规章制度，关心集体。
完成领导交办的事宜。
篇三：公司行政管理规章制度
目录：
第一章 办公用品管理制度
第二章 文件管理制度
第三章 车辆管理制度
第四章 会议管理制度
第五章 保密管理制度
第六章 对外宣传管理制度
第七章 接待管理制度
第八章 出差管理制度
第九章 财务报销管理制度
第十章 合同管理制度
第十一章公章管理制度
第十二章考勤管理制度
第一章 办公日常用品管理制度
1、目的：为规范办公日常用品的管理，特制定本制度。 2、办公日常用品分为个人领用和部门领用两种。
⑴“个人领用”是个人使用办公日常用品，如圆珠笔、橡皮、毛巾等；
⑵“部门领用”是部门共同使用品，如打孔机、办公电脑、及部门专用办公用具。 3、领用流程：
⑴个人领用办公日常用品的，各部门每月汇总，企管办经理审核后，行政专员负责发放。
⑵领用办公日常用品超过200元以上，领用人须单独填写领用申请表，经人事行政经理审核及分管副总审批后，方可领取。 ⑶企管办应建立台账，书面登记所有购买的办公日常用品、礼品的入库和领取的详细信息。
⑷领用时间：个人领用办公用品时间定为每月1日全天（特殊情况除外），部门领用办公用品时间不定。 ⑸新员工到职第一次领用不受时间限制，员工离职时应将剩余办公用品归还企管办。 4、采购流程：
⑴各部门每月统计所需办公日常用品，经分管副总审核，总经理审批后，企管办向财务支取备用金统一购买。 ⑵采购小额办公日常用品200元以下由人事行政经理审批，200-500元由分管副总审批，500元以上由总经理审批。 ⑶子公司行政专员每月统计数量，子公司人事行政经理复核，报总公司统一购买，特殊情况并金额在200元以下，可由总公司委托购买。
5、相机、摄像机等物品由企管办统一管理，使用时需填写借用单，由企管办经理审批后方可借用，私用时须注明，使用完毕后须及时归还，行政专员应进行检查，如发现有损坏，由使用人承担责任。 6、所有办公日常用品属公司财产，严禁拿公私用。
第二章文件管理制度
1、为了加强公司的文件管理，特制定本制度。
2、发文：凡是以公司名义发出的文件、通知、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要或会议简报等，均属发文范围。 ⑴全公司：上报下发正式文件的权力集中于总公司，各子公司和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。
⑵各子公司：需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文时，应向总公司提出发文申请，并将文件底稿交总公司企管办审核。总公司同意发文，则由公司按机构设置与业务分工统一归口以总公司×字发文。 档原件一份。
⑷公司上行文、外发文主要用于：
①对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定；
②同兄弟单位联系有关公司重大开发项目、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理等事宜。除此可用内部通知形式发文。
3、公文的签收：
⑴凡来公司公启文件（除公司领导订启外）均由行政专员登记签收后交送企管办经理拆封。在签收和拆封时，拆封人均要注意检查封口和邮戳。对于封口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。
⑵对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。
⑶企管办对上级来文拆封后应及时附上《文件传阅用笺》，呈总经理处阅批，并送各部门阅签后，分类登记编号、存档。需由公司承办或公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交企管办办理正常流程手续。
⑷本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交行政专员进行登记编号保管，不得个人保存。 4、公文的阅批与分转：
⑴凡正式文件均需企管办经理根据文件内容和性质阅签后，由行政专员分送承办部门阅办，重要文件应呈送各分管领导亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，必须在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。
⑵ 一般函、电、单据等，分别由行政专员直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。 ⑶为加速文件运转，行政专员应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过1天（特殊情况例外）。
⑷传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
⑸阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交行政专员，阅批文件一般不得超过1天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，行政专员应催办有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
⑶发文流程：提出申请——起草——审核（分管副总）——批准签发（总经理）――印刷分发（一式两份）――企管办存
⑹行政专员对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得企管办经理同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
⑺文件阅完后，应送交行政专员，切忌横传。子公司人事行政经理每个月月初将上个月所有公文送总公司行政部归档。 5、公司各类证书由总公司企管办统一管理，需要借用原件须向分管副总审批同意后方可借用，用后及时归还，借用复印件，由人事行政经理审批后，方可借用。属于公司保密类的证书参照公司保密制度。
第三章车辆管理制度
1、为了加强公司车辆管理，特制定以下制度。
2、公司车辆全部由企管办统一调配，上班时间公司所有车辆钥匙必须准时交到企管办，交钥匙时间定为：上班工作时间。
⑴上午8：30前，将车钥匙送企管办，12：00可拿回。
⑵下午14：00前，将车钥匙送企管办，17：30可拿回。（注：根据季节的变化，上班时间有待调整，企管办另行通知。） 3、车钥匙送企管办，企管办统一安排车辆的使用，其中车辆包括：————————————————————————————————，任何员工不得以任何理由私自占用车辆，工作时间用车由驾驶员负责驾驶，特殊情况自己驾驶的，使用人须告知企管办经理。 4、用车范围：
⑴领导办公用车由企管办经理安排，驾驶员应随时待命，长途用车，应提前告知企管办，以便安排车辆。
⑵因工作需要，办事人员需派车外出，必须到企管办填写派车审批表，由分管副总审批后方可用车，驾驶员由企管办统一安排。
⑶公司各职员用车到某地方，适当的时候可一起拼车。
5、在公司所有车辆都被派出后，出外办事人员可自行坐出租车，车票写明打车原因，按财务报销流程财务给予报销。 6、上班时间任何人不得用公司车辆办私事，违者处罚款50元/次，并记记过处分一次。 7、公司车辆的保养、维护、加油、洗车等，一律由企管办驾驶员负责管理。
8、公司统一购买加油卡及洗车卡，两卡均由企管办负责保管，除驾驶员任何人不得私拿油卡和洗车卡使用。
9、驾驶员不得酒后驾驶，不得违章超车行驶，公司无驾照者不得违章驾驶公司车辆，违反此规定，一切责任和后果均由驾驶者承担。
10、在行使过程中由于客观原因发生重大车祸，公司会配合保险公司处理索赔；如果是驾驶员或其他驾驶者违规原因造成车祸，
一切损失由个人承担。
第四章 会议管理制度 1、为改进作风，缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。 2、公司会议分为五类：
⑴公司会议：主要包括公司领导（扩大）会，公司经理会、总经理办公会、公司职工大会、公司技术人员会以及各种代表大会。应分别报请总经理办公室批准后，由各办事部门分别负责组织召开，一个月一次，每个月月底安排开会。 ⑵专业会议：公司业务综合会（如经营分析会、销售分析会及项目策划分析会等）。由分管副总组织不定期地召开此会议。 ⑶部门工作会：各部门召开的工作会（如操作部、市场部、财务部等每周的工作例会），由各部门经理决定召开并负责组织，每周召开一次，总结本周工作，安排下周计划。
⑷上级或外单位在本公司召开的会议：如现场会、报告会、新闻发布会等交际业务会一切由公司企管办安排，对口部门协助企管办做好会务工作。
⑸年终会：年终全员会议原则上每年举行一次，总结工作，奖励先进，提出下一年度的目标等。 3、会议安排：企管办会以本公司通知形式传达给各部门领导。
4、各部门必须服从公司统一安排的会议内容，应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。
5、会议的纪律：参加会议人员不得以任何理由迟到、早退，迟到、早退参照考勤处罚，会前关闭手机铃声或调制震动。除接
待人员，会议其他人员不得随意走动，不得吃零食，不得做和会议无关的事情。
6、会议的原则：所有参会人员严禁“会上不说，背后乱说”，严格遵循“人人畅所欲言”的原则。
第五章 保密管理制度
1、为增强公司全员的保密意识，加强公司的保密工作，特制定本制度。 2、公司秘密包括：
⑴公司重大决策中的秘密事项。
⑵公司正在决策中的秘密事项。
⑶公司内部掌握的客户、意向客户资料、合同、协议、意向书及可行性报告、和主要会议记录。 ⑷公司财务预算报告及各类财务报表、统计报表。 ⑸公司计划开发的、尚不宜对外公开的项目信息。 ⑹公司员工人事档案、工资性、劳务性收入及资料。 3、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。
⑴绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权利和利益遭受特别严重的损害； ⑵机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权利和利益遭到严重的损害； ⑶秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权利和利益遭受损害。 4 、公司密级的确定：
⑴公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料和正在洽谈尚未公开的新项目为绝密级。 ⑵公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。 ⑶公司人事档案、合同、协议、员工工资收入的各类信息为秘密级。 5、属于公司秘密的文件、资料，应当依据规定标明密级，并确定保密期限。 6、对于密级的文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：
⑴未经总公司总经理或分管副总经理批准,不得复制和摘抄。
⑵收发、传递和外出携带，必须由指定人员担任，并采取必要的安全措施。 ⑶企管办留底存档。
7、不准在私人交往和通信中泄露，不准在公共场所谈论，不准通过其他方式传递公司秘密。 8、公司人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时上报上级领导。 9、责任与处罚：
⑴出现下列情况之一者，给予记过处分，并扣发工资300元—500元。 ①泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。 ②已泄露公司秘密但采取补救措施的。
⑵出现下列情况之一的，公司与其解除劳动合同并酌情赔偿经济损失，情节严重者，直至追究其法律责任。 ①故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。
②违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。 ③利用职务指使或权力强制他人违反保密规定的。
第六章 对外宣传管理制度
1、为了规范公司的对外宣传特制定本制度。 2、对外宣传的素材包括：
⑴公司举办的各种活动。
⑵公司经营活动的业绩和成果，如决算和财务状况。 ⑶公司确定新的经营方针、经营计划，推出的新项目。 ⑷公司人事组织制度的变动和高层经营者变动情况。 ⑸公司的社会公益活动，如募捐等活动。 3、对外宣传素材的选择标准：
⑴应充分宣传公司的经营方针和经营观念，为公司的总体发展服务。
⑵应考虑对外宣传的正面作用和副面作用，有利于维护和提高公司形象为准则。 ⑶在对外宣传活动时，考虑与本公司保持良好关系的组织或个人的利益与反响。
4、对外宣传的形式包括：媒体宣传、公开宣传、公众广告、商业演出、产品展示、社会公益等活动。
5、对外宣传组织：负责对外宣传活动的部门为总公司总经理办公室。特殊情况下，经过授权副总经理可以是发言人。子公司
对外宣传，必须征得总公司总经理的书面审批。
6、费用预算审批：一般情况下，对外宣传活动所需的费用支出，包括以下几个方面：
⑴活动费用：包括制作费、摄影费。 ⑵人工费用：包括支付给记者的公关费。
⑶日常费用：包括差旅费、住宿费、编辑费、会议费、资料费、通信费、交际费、杂费等。 ⑷印刷费。
⑸捐款。
⑹以上费用由提出对外宣传的部门预先做好预算，报分管副总审核，最后经总经理审批同意后方可进行。私自以公司主体对外宣传的，按后果严重性对相关人进行处罚，处罚参照人事管理的奖惩细则，对外宣传活动要核算其成本，力求成本与效益的统一。
7、子公司所有关于对外宣传的资料整理完毕后送交总公司企管办，总经理办公室应每半年进行一次对外新闻宣传工作的总结，
形成报告交董事会讨论。
第七章接待管理制度
1、公司有关客户、合作方、融资方以及其他外部关系的交际费、接待费和招待费（以下简称“接待费”）的开支一律按本规定
执行。
2、有关接待费的申请、批准、结算等，一律按本规定的手续办理。凡不按本规定办理者，任何对外接待与交际的开支费用，
本公司一概不负责。
3、接待方式：公司员工不得擅自或任意动用接待和公关费用开支。
4、接待内容包括： 会议费、研讨费、招待费、交际费、典礼费、捐赠、烟酒费等。
5、接待费用开支，必须本着最小支出、最大成果的原则，充分考虑和认清接待的目的和方法。 6、接待客户范围：
⑴招待新交易伙伴关系户； ⑵庆祝合作关系的建立； ⑶销售收入提高后的致谢； ⑷出访时的请客； ⑸来访时的招待；
⑹接纳各种建议后的致谢； ⑺达到各种目的后的致谢； ⑻重要的节日或庆典。
7、接待按对象、目的以及场合，分为以下三档：
⑴高档（特别重要和重大的接待，100元以上/人）； ⑵中档（比较重要和重大的接待，50元-100元/人）； ⑶普通（一般的接待，50元以下/人）。
企管办对本市的接待场所进行收集整理并归类。
8、审批流程：
⑴申请人接待对方用餐住宿前必须填写招待审批表送总公司总经理审批同意后，送企管办备案，方可进行接待工作。 ⑵领取招待费必须申请人填写领款单，财务负责人签字后，由企管办统一负责领取费用。接待费实行多退少补原则。 9、接待流程：
⑴申请人填写招待申请表，总公司总经理签字后，由企管办安排就餐、住宿地点。
⑵申请人接待完后将酒店账单送到企管办，由企管办统一将申请单和账单送财务，并由财务统一付款。 ⑶临时在外招待，须电话请示总经理同意，第二天再补办审批手续。 ⑷子公司进行接待，由子公司企管办负责走上述流程。
⑸申请单和账单缺一不可，否则企管办将不予承认，财务也将不予报销，一切款项由申请人负责。
第八章 出差管理制度
1、为了保证公司出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神制定本规定。
2、出差审批流程：员工出差前必须填写出差审批表，经审批同意后交企管办，以便企管办做考勤记录。如时间来不及可电话
通知总经理或企管办，出差归来后再补出差审批表。总公司员工出差应在出差前事先提出具体的出差计划书，对该次出差做出预算，经总经理审批后，方可到财务预支备用金，子公司员工出差向子公司总经理审批，子公司总经理须向总公司总经理审批，归来后以正常报销的形式走财务报销流程。
3、 出差类别包括：当日出差和住宿出差。其中因公务出差，而且必须是到连云港市以外的城市或乡镇方可算是出差。
当日出差：是指从公司出发后，当日可返回的出差。 住宿出差：是指出差较远，通常需要住宿的出差。 4、 出差中遇到的问题：