二CO1 借款单 日期：
借款人 部 门 职 务 借款事由 （用途） 现金借款金额 （大写） ￥ 借用转账支票 张 号码 部门主管意见 经办人 领 导 审 批 会计：
出纳：
说明：申请预借现金或支票时应填写之表单。
二CO2 零用金支付凭证 日期 年 月 日 单位 请领人 摘要：
计人民币（大写）：
万 仟 佰 拾 元 小写（￥） 说明：1．申请零用金支付时，请款人应填写之表单；
2．平常由零用金保管人保管，补充零用金时移交会计。
二CO3 领用支票凭证 日期：
领 用 人 部 门 职 务 使 用 说 明 支票号码 开户行 账号 收款单位 应付金额 元 限额 元 部门主管意 见 领导审批 会计：
出纳：
（有效期限 天） 说明：适宜供应商较少之公司使用。
二CO4 付款签收簿 公司名称 公司代号 序号 摘 要 银行账号 支票 号码 付款 日期 金额 现金 签收 备注 ...
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