公 司 财 务 规 章 制 度 一、财务管理是公司经营的一个重要方面,根据国家有关财务管理 法规制度,财务人员要认真执行《会计法 》,坚决按照财务制度办事,严守公司秘密。
二、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。并负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理
。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、收入和费用开支的资料并进行计划、控制、分析、提出建议,定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务 制度和财经纪律。
六、负责公司现有资产管理工作。财会人员都要认真执行岗位责任制,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
七、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。
八、财务人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由财务主管监交。
九、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。
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