对账岗位职责

对账岗位职责

对账岗工作职责 （该职责所要达到的结果/目标） 1-对账及发布 ?? 每日核对各银行账户与收付费系统的收付款明细及 SAP 银行账户明细， 进行银行对账 ?? 负责省级集

中开立收入户以及全部支出户、 费用户对账， 并逐步上收全辖收入户对账工作 ?? 发布银行账户的未达账明细 2-查明未达账形成原因 ?? 督促各分支公司查明本单位的未达账形成原因 ?? 查明财务共享服务中心所处理的凭证未达账形成原因 3-清理未达账 ?? 督促各分支公司及时清理未达账 ?? 及时清理财务共享服务中心形成的未达账 4-编制相关报表 ?? 按月编制《银行存款余额调节表》 《银行未达账项登记表》 《银行未达账项汇总表》 5-监控账户资金风险 ?? 日常监控银行账户异常收支和余额， 并及时采取应对措施 ?? 通过银行对账建立健全资金风险监控与防范机制

对账岗位职责

对账岗工作职责（该职责所要达到的结果/目标） 1-对账及发布 每日核对各银行账户与收付费系统的收付款明细及SAP银行账户明细，进行 银行对账 负责省级集中开立收入户以及全部支出户、费用户对账，并逐步上收全辖收入户对账工作 发布银行账户的未达账明细2-查明未达账形成原因 查明财务共享服务中心所处理的凭证未达账形成原因3-清理未达账 及时清理财务共享服务中心形成的未达账4-编制相关报表 按月编制《银行存款余额调节表》《银行未达账项登记表》《银行未达账项汇总表》 5-监控账户资金风险