国库科岗位职责
一、国库科工作职责
负责州级财政预算拨款。制定和完善国库资金拨付管理办法，建立健全国库集中支付资金拨付管理规则，采取国库集中支付或实拨两种方式，准确及时拨付州级财政资金，不断提高国库资金拨付工作效率；资金调度管理，核定各县（市）年度财政资金留用比例，依据州财政与各县（市）财政预算资金超（欠）拨情况和库存情况，及时、足额调度财政资金，确保各级财政预算资金周转的需要；预算执行及分析预测，按时编报全州预算执行情况，追踪分析预算收支执行进度，不断提高预算执行分析管理水平；财政决算管理，严格按“真实、准确、全面、及时”八字方针，认真组织编审全州及州本级财政总决算和部门决算；财政会计核算，组织贯彻《财政总预算会计制度》和《行政单位会计制度》，强化财政会计核算管理基础工作，建立健全相关规章制度，确保财政资金安全、高效运行；账户管理，认真贯彻银行账户管理的各项工作规定，严格审批州级行政事业单位银行账户开户申请，建立银行账户检查制度，做好账户清理、归并和撤销工作；国债及地方债管理，认真贯彻执行国家债务管理法律、法规及相关政策规定，协同人民银行及时办理国债发行、兑付有关工作。按照省财政厅的要求做好地方债还本付息及转贷工作。
二、国库科各岗位职责
（一）综合业务岗位职责：负责研究和推行州级国库集中支付制度改革的办法及措施，研究和制定指导下级财政部门深化改革的政策建议并具体组织实施；负责贯彻落实局办公会议精神、拟定科室年度工作计划、编写年度工作总结、办理对外协调有关事务；负责根据州级财政收支及安排情况，结合下级财政部门资金库存用款实际需求，科学测算并及时向下级财政调度财政资金，缓解地方财政用款压力；负责州级国库集中支付单位分月用款计划的复审。
（二）账户管理岗位职责：负责按照国家有关银行账户管理规定，结合预算单位账户开立依据，对州级预算单位银行账户的开设提出审批意见，做好账户开设的登记和备案工作；负责贯彻落实州级预算单位银行账户隔年审查制度，每两年对州级预算单位银行账户进行一次年检。
（三）预算执行分析岗位职责：负责依据总会计账薄和金库月报表编报州级财政收支日、旬、月报表，按照有关要求汇总全州财政收支日、旬、月报表，并按时上报省财政厅；负责分析和预测全州及州本级财政收支执行情况，撰写相关分析资料；负责科室文件收发运转及安全保密工作。
（四）稽核岗位职责：负责对科内会计核算、资金拨付及用款计划审批等涉及财政资金收支管理的重点岗位进行稽核，通过会计稽核和工作流程控制监督，着力消除资金安全隐患，确保财政资金安全，提高国库部门依法行政的能力和水平；负责根据局内有关工作的安排，对州级预算单位、代理银行有关工作进行检查，会同局内有关科室不定期对下级财政部门资金安全管理工作进行监督检查。
（五）总预算会计核算岗位职责：负责州级财政资金国库存款账户及专项资金存款账户的管理，办理以上账户财政预算资金收支会计核算工作；复核银行已拨款凭证及收支日报表，出具有关财务报表；办理与人民银行国库、代理银行、预算单位、局内相关业务科室和下级财政部门的对账；负责清理账务及往来款项，办理年终结账及年初建账；负责会计档案管理等基础性工作；负责配合审计及其他监督检查部门做好财政总预算会计监督审查有关工作；负责国库信息系统建设及基本维护，保障工作顺利开展；负责具体贯彻落实财政部国债管理（包括代理发行地方政府债券）各项规定。制定有关管理办法，及时做好还本付息和支付发行手续费等工作。
（六）财政专户核算岗位职责：负责州级财政资金专户的管理，办理财政资金专户收支会计核算工作；复核银行已拨款凭证，出具有关财务报表。及时与各相关商业银行、预算单位核对会计账务，确保财政资金专户账款相符；负责财政资金专户会计档案管理等基础性工作；负责配合审计及其他监督检查部门做好财政资金专户会计监督审查有关工作。
（七）决算管理岗位职责：负责组织实施全州财政总决算和行政事业单位决算的布置、初审和汇总工作；负责将经审核后的州级决算和各县（市）财政汇总决算进行报表合并，汇编成全州决算，并根据全州财政决算收入、支出和结余情况，结合全州国民经济和社会发展计划完成情况以及预算执行中的有关问题，编写财政决算分析报告；负责建立和管理全州财政总决算和部门决算汇总信息数据库，协助局内各有关科室做好数据统计查询工作。
（八）国库集中支付计划审核岗位职责：负责州级单位国库集中支付分月用款计划的初审；负责对国库集中支付直接支付和授权支付清算额度通知单进行审核签章。
（九）资金拨款岗位职责：负责受理局内各业务科室的国库资金拨款申请，并对每笔拨款申请进行业务要素的完整性和合规性复核，严格按预算、按进度、按程序、按级次及时、准确办理款项的拨付；负责根据州级单位提交的《州级行政事业单位申请拨付支出审批表》的审批金额，准确、及时办理财政专户的资金拨款。
（十）票据交换岗位职责：负责州财政局与人民银行国库之间的拨款凭证和报表传递；负责州财政局与财政专户代理银行之间的拨款凭证传递；负责按规定做好票据传递签收登记工作。
国库科岗位职责
一、负责组织实施全县预算的执行 工作。负责预算执行情况统计，编制县级财政收支旬、月报及汇总全县财政收支旬、月报；负责预算执行情况分析和报告工作，对全县财政经济运行情况和形势进行分析预测，对预算执行工作中存在的问题进行专题调研；负责组织县级支出预算执行，结合预算指标和库款情况编制县级预算内资金拨款计划；负责拟定各乡镇旬、月报报送评比办法，定期开展全县预算执行分析评比工作。
二、负责办理县级预算缴款、拨款和财政资金的测算工作和资金调度工作。负责与有关业务科室衔接，按程序办理财政专项资金的缴、拨、汇等往来结算业务，同时对财政专项资金参与管理和监督。
三、负责国库资金和其他财政资金的会计核算工作。指导各乡镇财政总预算会计工作，同时与各乡镇、相关业务科室及有关部门、单位核对帐务。
四、负责组织财政总决算和行政事业单位决算汇编工作。编制、审核、汇总财政总决算和行政事业单位决算，撰写全县预算内和事业单位决算分析报告。
五、负责审核各行政事业单位银行开户有关事宜；负责有关财政资金专户的审核、开设、管理和核算工作。
六、负责拟订国库集中收付制度的实施办法，研究实施国库集中收付制度的有关问题；组织国库集中收付制度试点和推广工作；负责国库集中支付用款单位用款计划的审批工作。
七、负责局领导交办的其他工作。
国库科岗位职责
根据国库科的职能配置、业务范围以及人员配备情况，特作如下分工及岗位职责：
黄裕标（科长）：
主持国库科全面工作，具体负责：
1．负责全科政治、业务学习，严格按局要求组织全科同志进行政治理论学习，并结合本科的实际情况及时开展业务学习。
2．及时了解全市财政预算收支执行过程中存在的问题，密切与各县（市、区）财政预算收支执行的信息交流，适时到县（市、区）进行调研。
3．负责对下级财政的资金调度工作。每月根据市与各县（市、区）财政的资金往来情况，提出资金调度方案报局领导审批，切实做到未经局领导同意不得擅自往县（市、区）调度资金。
4．负责对各业务科报来的预算单位用款计划、各专户拨款通知书、预算外用款计划及预算外拨款通知书的纸质资料审核，严格按《市财政局财政性资金拨付管理办法（试行）》的通知（梧财办[2006]3号）要求以及按国库集中支付流程办理，确保财政资金安全运行。
5．组织全市和本级年终决算(总决算、部门决算)工作，保证按时、按质报送决算报表。
6．负责全市财政收支预算执行季、年报表分析工作，保证及时、真实地向区财政厅、市委、市政府及有关部门报送财政收支运行情况。
7．负责国库科公章的保管及使用。
8．积极完成局领导交办的其他事项。
罗从容（副科长）：
协助科长管理科里的日常工作。具体负责：
1．负责对各业务科报来的预算单位用款计划、各专户拨款通知书、预算外用款计划及预算外拨款通知书的网
2．具体负责财政总决算、部门决算编制及汇总的组织工作，保证按时、按质报送决算报表。
3．负责全市财政收支旬、月、年报等有关报表数字复核工作，确保准确、及时报出。
4．负责月度财政收支预算执行情况分析工作，保证及时、真实地向区财政厅、市委、市政府及本局有关部门报送财政收支运行情况。
5．负责行政事业单位银行帐户开立和撤并的审核工作。
6．负责做好本科室经费开支的备查账核算工作，每月与办公室进行对账。
7．负责保管及使用有关拨款印章（具体见国库科印鉴管理暂行规定及印鉴保管登记簿）。
8．负责本科的考勤工作。
9．积极完成领导交办的其他事项。
黄蓉晖（总会计）：
负责总预算会计的核算有关工作。具体负责：
1．按照《会计法》和《财政总预算会计制度》的规定建立会计帐册，负责登记总会计总帐、支出明细帐、往来明细帐，按总会计制度有关规定，及时准确处理总会计事务，定期对主管的帐务进行检查核对，月终、年终及时与财、税、库三家进行对帐，做到日清月结，帐目清楚。会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料按有关规定建立档案，妥善保管，定期装订成册，移交存档，并严守保密制度。
2．按规定的格式、内容、期限组织并汇编预算收支情况报表（具体见国库科报表报送一览表），要求做到对下级财政部门的预算收支报表认真审核，编制的汇总表内容全面完整、数据真实、准确，按时按质报送。
3．负责年度财政总决算的编审及汇总工作，按规定的格式、内容、期限填报，做到内容完整、数据真实、准确、符合逻辑、按时报送。
4．对人民银行国库报来的报表认真进行审核，发现有错及时更正、及时办理预算收入的划分、报解和库款的支拔。
5．配合有关部门做好财政收入的入库核实等工作。
6．积极完成领导交办的其他事项。
姚青（总会计）：
负责总预算会计的核算有关工作。具体负责：
1．具体负责财政收入辅助明细帐、土地出让金收支明细帐、行政事业性收费收入汇缴专户、本级罚没收入专户、交警罚没收入专户、乡村两级办公室用房建设资金专户、中小学危改工程资金专户、中心城市基础设施基金专户、旅游发展资金专户、彩票资金专户、退耕还林粮油补助专户、国债转贷资金专户、中央专项资金特设专户及粮食险基金专户的会计核算工作，按会计制度规定，准确、及时地办理有关会计业务。会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料按有关规定建立档案，妥善保管，定期装订成册，移交存档，并严守保密制度。
2．协助做好年度财政总决算的编审及汇总工作。
3．负责对财政收支有关报表（具体见国库科总会计报表报送一览表）数字的复核工作。
4．负责非税收入完成情况及罚没收入入库核定及统计工作。
5．负责预算单位用款计划申报表及附件（预算内）的装订工作。
6．负责市本级与上、下级财政一次性追加指标登记及核对工作。
7．负责银行帐户的录入工作。
8.负责保管本人银行印鉴。
9．积极完成领导交办的其他事项。
任英（专户会计）：
1．负责 梧州市财政局粮食财务经费专户 等财政专项资金专户19套帐（详见专户会计一览表）的会计核算和帐务处理工作，及时、准确、编制专项资金收支月报、年报工作和提供各专项资金的收支信息。
2．负责本科室文件的登记、归档管理工作，做好本科室报刊杂志的事理、归档工作，以及本科室文件资料的分发、传送等工作。
3．负责本科固定资产收、发、借用备查帐的登记工作。
4．负责本科室内及公共现任区的清洁卫生督促、落实检查工作。
5．负责每月终了对所核算的专项资金帐户的银行存款余额对帐工作。
6.负责保管本人银行印鉴。
7．积极完成领导交办的其他事项。
陈友明（预算外会计）：
1．负责预算外资金的会计核算工作，认真按会计制度及相关规定做好预算外资金的会计帐务处理、报表编制等工作。
2．及时与综合科进行对账和沟通信息，保证会计核算工作的准确、及时、全面，防止出现会计核算和资金管理脱节。
3．负责做好与代理银行的资料传递工作，及时收集、整理预算外资金银行结算凭证。
4．负责做好市本级纳入预算管理的收入缴库工作。
5．负责本级及全市部门决算的编审及汇总工作，按规定的格式、内容、期限填报，做到内容完整、数据真实、准确、符合逻辑、按时报送。
6．负责本科室计算机网络和办公设备的维护工作。
7．协助做好年度预算外决算报表的编报工作。
8．负责做好预算外资金银行存款余额的对帐工作。
9.负责保管本人银行印鉴。
10．积极完成领导交办的其他事项。
廖思波（总会计）：
1．负责预算内及各专户拨款的审核工作。严格按《市财政局财政性资金拨付管理办法（试行）》的通知（梧财办[2006]3号）的要求以及按国库集中支付流程办理办理有关拨款业务，保证财政资金安全运行，对各业务科填报的 预算拨款通知单 、 预算单位用款计划申报表 、 专户拨款通知单 ，要认真审核其内容是否真实、是否有经办人、复核人、业务科领导及分管局领导签字，各种手续齐全后方可办理拨款。
2．正确使用、准确填写拨款凭证，做到金额、单位、账号、科目准确无误，格式规范。
3．协助国库正确、及时地办理预算收入的划分、报解和库款的支拨。
5．负责各种拨款凭证以及各类报表的传递工作，确保安全。
6．做好预算拨款印鉴的使用和保管（具体见国库科印鉴管理暂行规定及印鉴保管登记簿）工作，确保用印安全，同时做好预算拨款凭证、专户银行票据等重要票据保管工作。
7．每月终了十天内编制各银行存款余额表。
8．具体负责预算内分散支付款项的支付确认。
9．积极完成领导交办的其他事项。
胡娟（专户会计）：
1．负责预算外拨款的审核工作。严格按《市财政局财政性资金拨付管理办法（试行）》的通知（梧财办[2006]3号）的要求以及按国库集中支付流程办理办理有关拨款业务，保证财政资金安全运行，对各业务科填报的 预算单位预算外用款计划申报表 要认真审核其内容是否真实、是否有经办人、复核人、业务科领导及分管局领导签字，各种手续齐全后方可办理拨款。
2．负责 梧州市社会保障资金财政专户 等财政专项资金专户8套帐（详见专户会计一览表）的会计核算和帐务处理工作，及时、准确、编制专项资金收支月报、年报工作和提供各专项资金的收支信息。
3．协助做好本级及全市部门决算的编审及汇总工作，按规定的格式、内容、期限填报，做到内容完整、数据真实、准确、符合逻辑、按时报送。
4．正确使用、准确填写预算外拨款凭证，做到金额、单位、账号、科目准确无误，字迹清楚，格式规范。
5．做好预算外拨款印鉴的使用和保管（具体见国库科印鉴管理暂行规定及印鉴保管登记簿）工作，确保用印安全，同时做好预算外拨款凭证等重要票据保管工作。
6．负责预算外分散支付款项的支付确认。
7.负责保管本人银行印鉴。
8．积极完成领导交办的其他事项。
陈映妤
1、协助做好月度财政收支预算执行情况分析工作。保证及时、真实地向区财政厅、市委、市政府及本局有关部门报送财政收支运行情况。
2、负责办理契税的退库工作。做到审核其内容是否真实、是否有经办人、复核人、业务科领导及分管局领导签字，各种手续齐全后方可办理退库
3、积极完成领导交办的其他事项。
国库科
二00九年九月十一日